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2026.06.08 장 전 생각과 내가 할 일관종 2026. 6. 7. 17:40
형님 시장 대응 메모 — 2026-06-08 장전1. 시장에 대한 기본 판단지금 시장이 완전히 끝났거나 구조적으로 무너졌다고 보지는 않는다.최근 시장은 과열 구간이었고, 참여자들도 모두 “언제 조정이 나올까”를 의식하면서 눈치싸움을 하고 있었다. 그런 상황에서 금리인상 우려, 브로드컴 이슈, 여러 악재성 뉴스들이 조정의 핑계로 작용하면서 급락이 나온 것으로 본다.오히려 시장이 더 크게 가기 위해서는 한 번쯤 시원한 조정이 필요하다고 생각한다. 코스피가 이후 10,000이든 12,000이든 더 높은 구간으로 가려면, 중간에 20~30% 정도의 강한 조정이 나오는 것도 자연스러운 과정일 수 있다.그래서 단기 기준을 특정 지수선 방어로 고정하지 않는다. 하방은 KOSPI 6,800 근처까지 열어두고 보고 있다..
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2026.06.05 대비복기/인사이트 브레인스토밍용 2026. 6. 5. 00:00
2026-06-04 AI 인프라 병목 · 현금 100% 재진입 전략 리포트기준일: 2026-06-04 KST현재 포트폴리오: 현금 100%, 보유종목 없음작성 목적: 업로드된 ai_bottleneck_cash100_report_2026-06-04.md와 주간 테마 파일을 기준으로 글로벌 매크로, 한국 증시 전이, 현금 100% 재진입 전략, 트레이딩 룰별 후보를 정리Executive Summary현재 현금 100%는 불리한 포지션이 아니라 선택권이다.AI 인프라의 장기 방향성은 유지되지만, Broadcom 실적 이후 시장은 “AI 수요가 좋다”는 사실보다 기대치 초과 여부에 민감하게 반응하고 있다.따라서 오늘의 핵심 전략은 다음과 같다.신규 매수는 서두르지 않는다.AI 인프라 병목 축 중에서 차트와 거래..
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2026.06.04 대비복기/인사이트 브레인스토밍용 2026. 6. 3. 19:50
글로벌 매크로 + 한국주식 실행 리포트기준일: 2026-06-03 KST목적: 직전 24시간 글로벌 이슈를 한국 업종/테마/보유 포트폴리오/신규 매매 후보로 연결0. Executive Summary오늘의 결론은 “AI 병목 주도주는 계속 보유하되, 신규 추격보다 2차 눌림과 회복 확인만 매수한다”다.포트폴리오는 이미 반도체 + AI 인프라 + 전력 인프라 노출이 높다.SK하이닉스와 삼성전자는 코어지만, 급등 이후에는 추가 매수보다 보유·리밸런싱이 우선이다.NAVER와 현대모비스는 각각 국가 AI/클라우드와 피지컬 AI/로봇 액추에이터로 포트 내 2차 확산 옵션이다.KODEX AI전력핵심설비는 구조적 테마는 맞지만 단기 차트가 약하다. 5만원 회복 전 추가매수 금지.신규 후보는 삼성전기·대덕전자·티엘비·I..
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2026.06.02 복기복기 2026. 6. 3. 19:29
후.. 알수가 없다.. 일단 네이버 좋아보여서 삿는데 걍 분명히 운동하고 씻기전까지는 다들 좋다가 씻고 나왔더니 걍 개 쳐박아서 어질어질했다.. 걍 슬픈 하루...그리고 집을 살라했는데 계약서쓰려는와중에 다른사람한테 파는건 뭐냐 x발럼이...복기NAVER흐름 좋네.. 아쉽다 이러고 걸어놓고 씻고 나왔는데 사진 건에 대하여... 그냥 전반적으로 다뚫고 거래량도 나왔으니.. 좀 괜찮은거 아닌가? 변곡점이 아닌가 싶은 생각이긴하다..HD현대중공업 또 속은 내가 바보지 x발럼..포트폴리오구분비중삼성전자███████████████ 29.58%SK하이닉스█████████████ 25.80%KODEX AI전력핵███████ 13.66%NAVER██████ 11.67%현금█████ 9.86%현대모비스█████ 9.44%
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2026.06.02 대비복기/인사이트 브레인스토밍용 2026. 6. 1. 23:21
2026-06-02 장전 글로벌 매크로 × 한국주식 실행 리포트핵심 결론: 메모리 코어는 유지, 신규 알파는 기판·MLCC·전력 인프라의 눌림/2파에서만. 로봇·재건은 추격보다 관찰.0. Executive Summary오늘의 장은 “AI가 유가·금리 부담을 누르고 있지만, 매수는 대장주 추격이 아니라 병목 2선의 눌림에서만 해야 하는 장”이다.보유 포트폴리오: SK하이닉스·삼성전자는 코어 보유. 다만 삼성전자는 +10%대 급등 이후 추격 금지. KODEX AI전력핵심설비: 전력 병목 방향은 맞다. 추가 매수는 50,000원 전후 또는 48,500원 부근 눌림에서만.현대모비스: 피지컬 AI/자율주행 옵션은 있으나 오늘의 1순위 병목은 아니다. 홀드 가능.HD현대중공업: 조선 자체는 구조적으로 나쁘지 않지..
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2026.06.01 복기복기 2026. 6. 1. 23:20
아직도 과열이니 뭐니 맞는거같지만..? 그래도 일단은 달려가야하니까.. 지금은 이미 마이 오른거보다 좀 눌린걸 잡고 현금도 좀 마련할까 한다.복기삼성에스디에스를 팔고 전력이 너무 내린거 같아서 전력을 삿다.삼성에스디에스 이쯤이면 나름 많이 올랐다 생각하고 오늘 팔았지만 이렇게 더 갈줄은 몰랐네..ㅎㅎ 9시에 씻기전에 걸어놓고 가서 팔려버렸다 아쉬운 거지.. 아무튼 그래도 덕분에 잘 먹고 갑니다. KODEX AI 전력 핵심설비계속 눌리다가 첫 반등이라고 생각하고 LS Electric을 사고 싶었는데 공시 문제도 있었고 놓쳐서 그냥 이걸로 사기로 했다. 시원하게 이제 반등해보자..!!!포트폴리오주식비중현금15.84%삼성전자28.50%SK하이닉스25.98%KODEX AI전력핵14.57%현대모비스9.52%HD현..
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지극히 주관적인 관심종목 2026/06/01관종 2026. 5. 31. 22:36
최근 관점 이유고 뭐고 오르면 오르는거다. 중생들은 뒤쳐지지 말거라.. 괜히 어디 안답시고 이상한 종목을 사지 말거라 전 닉이 곧 법이니라.. 삼전은 삼성전자 + 삼성전기임을 반드시 기억하도록 해라... 그냥 오르는걸 사라 괜히 유망주를 발굴하려 하지 말지어다.. 근데 요새 보면 전력기기쪽이 너무 과하게 내리는거 같긴 하다.. 그래도 눌림에 사지 말고 돌파에 사자.. 지금은 그게 맞다.. 잊지 말자.. 그리고 솔직히 현금을 좀 만들면서 지켜보는거도 좋을거 같긴 하다.. 이게맞나..? 라는 생각으로 계속 어찌저찌 가고는 있는데 항상 두려움에 몸서리 치고 있는 상태... 이게 맞아? ㅜㅜ 아무튼 잘 해보자!!관심종목 솔직히 삼성전자나 하이닉스는 뭐 굳이 볼것도 없고.. 나머지나 좀 보자.에치에프알 돌파..