지극히 주관적인 관심종목 2025/09/15

금요일에 회사를 쉬어서 그냥 나도 쉬었다..ㅎ

최근 관점

 코스피는 아주 많이 올라줬다. 거래량도 좋아졌고 계속 크게 눌리지 않더니 엄청 잘 가는 모습을 보여줬다. 이대로 연말까지 해주는거야..? 아무튼 좋았다. 하이닉스가 7%? 말이안된다. 아무튼 그렇다.

 벤처기업 투자도 늘린다고 하더니 꽤나 괜찮았다. 사실 모든 종목이 대부분 좋았던거 같지만.. 로봇도 좋았다.. 후 배아파!!

암튼 요약하면,

 

• 한국 정부가 주식투자자 부담을 늘릴 뻔했던 자본이득세 확대 계획을 철회함으로써 투자심리가 개선됨. (진짜 이걸 왜 씹..)
• AI, 반도체 업종 특히 HBM 기술 쪽에서 SK하이닉스가 기술적 진전과 함께 수요 강세를 보임.
• 조선/방산 업계의 대형 구조조정 및 글로벌 수주 확대 움직임이 포착됨.

단기 스윙 픽

 흠 다들 많이 올라서 뭘 사기가 어렵네.. 동진쎄미켐, DB 전에 올렸던 것들은 좀 잘갔다. 이번에는 지난주와 거의 비슷한데 바이오쪽이 좋아서 추가를 했다. 신라젠은 영 추가하기 싫어서.. 에이프로젠도 싫기는 하지만.. 후 아무튼!

 

 지금은 뭔가 중소기업보단 대기업들이 잘 나가는거 같다. 그래서 정리 정도만 하는 느낌으로 하려고 한다.

 제일 어렵지만 작은 수익에 만족하면서 함 해보자!!! 

두올

 잘 눌리고 지지를 받고 있다.. 여기쯤부터 받아가보면 되지 않을까 싶다.크게 욕심 안부리고 한 7%정도 벌겠다 생각하고 하면 괜찮지 않을까 생각한다.

솔루엠

 지금 사기엔 좀 애매하긴 한데 저번에 눌릴때 삿으면 좋았을 거 같다. 뭔가 흐름이 계속 좋아보인다. 나름 고가도 아니고 좀 눌리면 사볼만하다고 생각한다.

토마토시스템

나름 호재도 있었고 이평선도 잘 모이는데 지지구간에서 모이니까 눌림에 모아가다보면 올라주지 않을까 조심스럽게 생각해본다. 이건 한 10%는 넘게 먹을 수 있지 않을까..?

서남

 초전도치로 한창 오르더니 좀 잠잠해지면서 지지하는 중인것 같다. 슬금슬금 모아보면 또 시원하게 오를 거 같은데 이런건 안사면 오르고 사면 꼭 떨어지더라고,, 뭘 더 봐야하지.. 이건 계속 하면서 알아가봐야 할 것 같다.

에이프로젠

 사기니 뭐니해서 뭐 해먹기도 했고.. 좋아하진 않지만 최근에 저점에서 반전해서 다시 올라오고 있고.. 다른 바이오들도 좋으니까 관심을 가져도 되지 않을까 생각을 해본다. 

730원 쯤에서 지지하면 좀 모아가보면 좋을 것 같다. (믿진 않지만..)

 

내일의 GPT의 시초 공략!

요약

• 한국 정부가 주식투자자 부담을 늘릴 뻔했던 자본이득세 확대 계획을 철회함으로써 투자심리가 개선됨. (Reuters)
• AI, 반도체 업종 특히 HBM 기술 쪽에서 SK하이닉스가 기술적 진전과 함께 수요 강세를 보임. (Reuters)
• 조선/방산 업계의 대형 구조조정 및 글로벌 수주 확대 움직임이 포착됨. (AInvest)

이 세 요소가 당분간 코스피/코스닥 시장의 방향성 및 변동성 확대 가능성을 높이는 트리거가 될 수 있음.

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현재가/구간

지표 값 또는 상황

코스피	신고가권 부근 돌파 시도 중. 외국인/기관 수급 개선 추세. (The Economic Times)
반도체 (SK하이닉스 중심)	AI 수요 + HBM4 등 고급 메모리 기술 인증 완료 → 기술 주도주 우세. (Reuters)
조선·방산	HD KSOE + HHI + HMD 합병/통합 움직임, 수주 및 정부 정책 연계 수요 기대됨. (AInvest)

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스퀴즈(변동성 수축 → 확대) 근거

• 정책 리스크 해소: 자본이득세 확대에 대한 우려가 제거됨으로써 기존에 억눌려 있던 매수 압력이 실수요로 연결될 여지 있음. (Reuters)
• 기술 우위 확보: SK하이닉스가 HBM4 내부 인증 완료 & 고급 AI 메모리 수요 증가 전망으로 경쟁우위 확보 중. (Reuters)
• 구조조정과 수주 확대 기대: 조선/방산 업종이 해외 수요 + 정부 정책 지원(한미 관계, 방위비 등)과 연계됨. 합병 및 확장 움직임은 원가 절감 및 스케일업 기대. (AInvest)

변동성 수축 구간은 최근 몇 주간 상승 피로감, 조정 가능성, 정책 불확실성(수출규제, 환율) 등이었고, 이 구간이 정책 및 기술 트리거로 인해 확대 국면으로 전환 가능성이 높음.

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관심종목 + 매매 시나리오

아래는 스퀴즈 관점에서 당장 주목할 만한 종목과, 매수/청산 구간 및 리스크 트리거를 붙인 시나리오임.

종목 매수 구간/1·2·3차 매수 청산선 / 분할 매도 구간 리스크·무효화 조건

SK하이닉스 (000660)	1차 매수: 현재가 대비 약 5% 조정 시 진입 2차 매수: HBM4 양산 소식 확인 시점 3차 매수: 고급 메모리 수요 증가 추세가 분명해질 때	분할 매도: 기술적 저항구간(예: 최근 신고가 부근)에서 일부 수익실현 청산선: 정책 규제 강화(미·중 기술수출 통제 강화), 수요 급감 신호	리스크: 수출규제, 중국 수요 둔화, 메모리 가격 급락 트리거: 미국의 수출허가 제도 변화 소식, 경쟁사 기술 추격 등
HD KSOE / HD Hyundai Heavy Industries	1차 매수: 조선/방산 합병 관련 공시 또는 대형 수주 뉴스 시점 2차 매수: 정부 방산 예산 상향 및 해외 수요 확인 3차 매수: 수익성 개선 및 통합 시너지 효과 재확인	분할 매도: 통합비용 예상보다 클 경우 또는 환율·원자재비 급등 시 청산선: 수주 부진, 공정 지연, 정책 미지원 시	리스크: 원자재 가격 급등, 글로벌 불황으로 인한 수주 감소, 환율변동성 트리거: 주요 방산 계약 취소/지연, 정부 정책 변화 등
방산 / 국방 수출 업체 (예: 한화, 등의 기업)	1차 매수: 해외 수출계약 체결 뉴스 2차: 정부가 방산정책 강화 발표 시 3차: 납품 시작 또는 실적에 반영될 조짐 있을 때	분할매도: 비용 증가가 예상치보다 클 경우 청산선: 수출 불확실성 또는 환율 크게 불리할 때	리스크: 국제정세 악화 vs 수요 감소, 관세·규제 문제, 현지 조달 이슈

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리스크 요인

• 환율 불안정: 원화 약세 또는 강세 급변 시 수출업체/ 소재 수입업체 실적에 큰 영향
• 글로벌 수요 둔화: AI나 반도체 버블 우려, 소비 및 투자 지출 위축 시 영향 큼
• 수출 통제 및 기술 규제: 미국과 중국 간 기술 수출 규제, 반도체 장비 승인 변화 등 정책 리스크 있음. 특히 SK하이닉스에 민감함. (Investopedia)
• 원자재 및 인건비 상승: 조선/방산 업종은 비용 구조 리스크 높음

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핵심 뉴스 정리

1. 자본이득세 확대 계획 철회 → 투자심리 회복. (Reuters)
2. SK하이닉스의 HBM4 내부 인증 완료 및 고급 메모리 수요 증가 → 기술 우위 지속 가능성. (Reuters)
3. 합병 및 구조조정 움직임 in 조선/방산 → 스케일업 및 수익성 개선 기대됨. (AInvest)

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최신 테마 스케줄

날짜 테마 / 이벤트 예상 영향

~ 2025-09‐30	한국 / 미국 반도체 수출허가 제도 관련 발표 가능성	SK하이닉스 등의 기술 수출에 직접 영향
2025 Q4	방산 예산 발표 / 해외 수주 실적 발표	방산·조선 업종 실적 기대감 증대
2025 말 ~ 2026 초	AI 인프라 투자 확대, 데이터센터 수요 본격화	메모리 수요 및 제조업체 수익성 확대 가능

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즐겨찾기 종목별 3개 테마 연결

아래는 대표 관심종목 각각이 연결될 수 있는 테마 3가지를 정리한 것임.

종목 테마1 테마2 테마3

SK하이닉스	AI / 고성능 컴퓨팅 (HBM4 등 메모리 중심)	미·중 기술 수출통제 (정책 변화 민감)	가격 회복 / 메모리 사이클 업사이클
HD KSOE / HHI	방산 국책 수주	미국 조선 투자 및 MRO 사업	친환경 선박 / LNG / 해상 플랜트
한화 Aerospace / 방산 업체	국제 무기 수출	국방 예산 확대	협업/라이선싱 기술 이전

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